永新县***房地产开发有限公司
永新县***小区幼儿园建设项目
可
行
性
研
究
报
告
目 录
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.2项目单位介绍
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.2本次项目的提出理由
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应新阶段我国教育事业快速发展的需要
2.3.2推动永新县学前教育事业发展的需要
2.3.3促进构建和谐社会稳定发展的需要
2.3.4满足永新县学前教育市场需求的需要
2.3.5是落实科学发展观、发展经济社会的重要基础
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2管理可行性
2.4.3建设条件可行性
2.5分析结论
第三章 行业市场分析
3.1我国教育事业发展状况及目标分析
3.2我国学前教育事业发展有利条件分析
3.3我国学前教育事业发展规模分析
3.4我国学前教育事业发展前景分析
3.5我国学前教育事业发展机遇分析
3.6市场分析结论
第四章 项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域投资环境
4.2.1区域位置概况
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区位交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章 项目建设及总体运营方案
5.1项目办园宗旨
5.2项目规划
5.3项目重点工作
5.4建筑设计
5.4.1主要经营场地方案
5.4.2规划建设原则
5.4.3幼儿园软硬件设施配置
5.4.4建筑材料
5.4.5装饰装修
5.4.6竖向交通
5.4.7无障碍设施
5.5结构设计
5.5.1 结构设计依据
5.5.2 结构设计标准
5.5.3结构设计
5.6 给水排水方案
5.6.1 设计依据
5.6.2 设计范围
5.6.3 设计方案
5.7采暖通风方案
5.7.1 设计依据
5.7.2 设计方案
5.8电气系统设计方案
5.8.1 设计依据
5.8.2 设计方案
第六章 节约能源方案
6.1节能设计依据
6.2 主要节能措施
6.3具体节能方案
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析
6.4.1能源消耗种类
6.4.2能源消耗数量分析
6.5结论
第七章 环境保护方案
7.1设计依据及原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地环境条件
7.3工程分析及管理措施
第八章 消防系统及安全系统
8.1消防系统
8.2安全系统
第九章 企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.3.1人员来源
9.3.2人员培训
9.4激励和约束机制
9.5福利待遇
第十章 项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2建设工期
10.3实施进度安排
第十一章 投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章 财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价
12.4社会效益评价
第十三章 风险分析及规避
13.1项目风险因素
13.1.1不可抗力因素风险
13.1.2市场经营风险
13.1.3管理风险
13.1.4财务管理风险
13.2风险规避对策
13.2.1不可抗力因素风险规避对策
13.2.2市场经营风险规避对策
13.2.3管理风险规避对策
13.2.4财务风险规避对策
第十四章 招标方案
14.1招标依据
14.2招标内容
14.3招标程序
第十五章 结论与建议
15.1结论
15.2建议
附 表
附表1 销售收入预测表
附表2 总成本表
附表3 外购原材料表
附表4 外购燃料及动力费表
附表5 工资及福利表
附表6 利润与利润分配表
附表7 流动资金估算表
附表8 资产负债表
附表9 资本金现金流量表
附表10 财务计划现金流量表
附表11 项目投资现金量表
附表12资金来源与运用表
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
永新县***小区幼儿园建设项目
1.1.2项目建设单位
永新县***房地产开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设选址选择在永新县***小区。
1.1.5项目负责人
***
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1000.34万元，其中，建设投资为940.34万元（建筑工程费用为816.00万元，设备及安装投资166.20万元，其他费用为105.92万元，预备费18.42万元），铺底流动资金为60.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目为永新县***小区新建幼儿园项目，主要建设内容及规模为：新建幼儿园校舍一栋及其他附属设施建设。用地约3.74亩，其中校舍占地面积为847平方米，为四层框架结构，总建筑面积为3204平方米。其中一、二、三层为教室，层高均为3.9米；四层为教师办公场所，层高为3.6米，校舍总高度为15.3米。附属工程建设室外活动场地为420平方米，室外操场为450平方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.34万元，资金来源为永新县***房地产开发有限公司股东自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期共计8个月。
1.2项目单位介绍
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3. 《江西省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
4. 江西省人民政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》；
5. 《江西省人民政府关于加快发展学前教育的实施意见》；
6. 《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7. 《吉安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8. 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》；
9. 《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》；
10. 《幼儿园教育指导纲要（试行）》；
11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12. 《现代财务会计》；
13. 项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
1.5研究范围
本研究报告对项目背景和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目所处行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
|
序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
一 | 主要指标 | ||
1 | 项目总占地面积 | 亩 | 3.74 |
2 | 项目总体建设内容 | ||
2.1 | 幼儿园校舍 | ㎡ | 3204.00 |
2.2 | 室外活动场地 | ㎡ | 420.00 |
2.3 | 室外操场 | ㎡ | 450.00 |
2 | 总投资资金，其中： | 万元 | 1000.34 |
2.1 | 建筑工程费用 | 万元 | 649.80 |
2.2 | 设备及安装工程费用 | 万元 | 166.20 |
2.3 | 土地费用 | 万元 | 0.00 |
2.4 | 工程建设其他费用 | 万元 | 105.92 |
2.5 | 预备费用 | 万元 | 18.42 |
2.6 | 铺底流动资金 | 万元 | 60.00 |
二 | 主要数据 | ||
1 | 正常运营年销售收入 | 万元 | 660.00 |
2 | 年均销售收入 | 万元 | 579.93 |
3 | 年平均利润总额 | 万元 | 155.76 |
4 | 年均净利润 | 万元 | 116.82 |
5 | 年销售税金及附加 | 万元 | 3.49 |
6 | 年均增值税 | 万元 | 29.08 |
7 | 年均所得税 | 万元 | 38.94 |
8 | 项目定员 | 人 | 38 |
9 | 建设期 | 个月 | 7 |
三 | 主要评价指标 | ||
1 | 项目投资利润率 | % | 15.57% |
2 | 项目投资利税率 | % | 18.83% |
3 | 税后财务内部收益率 | % | 11.50% |
4 | 税前财务内部收益率 | % | 14.95% |
5 | 税后财务净现值(ic=5%) | 万元 | 516.59 |
6 | 税前财务净现值(ic=5%) | 万元 | 810.65 |
7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 8.72 |
8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 7.37 |
9 | 盈亏平衡点 | % | 54.10% |
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